Приложение № 1

к протоколу от 17.03.2015 года № 14

Заседания Правления Партнерства

 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА

Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов
азартных игр в букмекерских конторах»

 

Общие положения

  1. Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» (далее — Партнерство), инвестиционную политику управляющего средствами компенсационного фонда, состав и структуру инвестиционного портфеля.
  2. Компенсационный фонд Партнерства является обособленным имуществом, принадлежащим Партнерству на праве собственности и первоначально формируемый исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов членов Партнерства.
  3. Размещение средств компенсационного фонда Партнерства осуществляется управляющей компанией, заключившей Договор о доверительном управлении с Партнерством в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
  4. Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Партнерством в доверительное управление управляющей компании, является сохранение и увеличение средств этого фонда, предназначенных для осуществления выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков оказанных членом Партнерства услуг (товаров, работ).
  5. Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить Договор со специализированным депозитарием, с которым заключен Договор Партнерством, а в случае невозможности, — с иным специализированным депозитарием.
  6. Доходы от доверительного управления имуществом Партнерства не являются собственностью управляющей компании. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств Компенсационного фонда Партнерства, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.
  7. Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению осуществляет специализированный депозитарий.

 

Требования к составу и структуре инвестиционного портфеля

при размещении средств компенсационного фонда

  1. Под инвестиционным портфелем для целей настоящей Инвестиционной декларации понимается совокупность активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда Партнерства.
  2. Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда Партнерства (с учетом ограничений, установленных для управляющей компании действующим законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления) и их структура (соотношение), которую управляющая компания обязана соблюдать в течение всего срока действия договора доверительного управления представлен в следующей таблице:

 

Структура активов компенсационного фонда Партнерства

 

Вид актива Минимальная доля — максимальная доля активов (%)
1 Государственные ценные бумаги Российской Федерации 10 — 100
2 Объекты недвижимого имущества 0 — 10
3 Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях 0 — 90
4 Депозитные сертификаты российских банков

 

0 — 90
5 Облигации российских хозяйственных обществ 0 — 90
6 Акции российских открытых акционерных обществ, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на ранке ценных бумаг 0 — 90
7 Паи паевых инвестиционных фондов 0 — 90

 

Условия размещения средств

  1. Не допускается размещение средств компенсационного фонда в иные объекты инвестирования, прямо не предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.
  2. Размещение средств компенсационного фонда осуществляется на основании решения Правления Партнерства.
  3. Размещение средств управляющей компанией должно обеспечивать возможность выплаты за счет средств компенсационного фонда Партнерства лицу, понесшему ущерб, в сроки, предусмотренные Положением о компенсационном фонде Партнерства.
  4. Средства компенсационного фонда могут размещаться на депозитах в кредитных организациях и быть вложены в депозитные сертификаты российских банков при условии, что данные кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.

 

Обязанности управляющей компании при
управления компенсационным фондом

  1. Управляющая компания обязана осуществлять доверительное управление средствами компенсационного фонда Партнерства в интересах Партнерства строго в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями заключенного между Доверительным управляющим и Партнерством Договором доверительного управления.
  2. Управляющая компания должна руководствоваться следующими принципами:

— сохранять и увеличивать компенсационный фонд Партнерства за счет оптимизации размещения средств и ограничения суммарных потерь и затрат, связанных с его содержанием и управлением;

— поддерживать высокий уровень ликвидности средств компенсационного фонда.

  1. Управляющая компания не вправе:

— проводить операции со средствами компенсационного фонда, не предусмотренные Договором доверительного управления;

— приобретать ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства) в соответствии с законодательством о банкротстве либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет;

— безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда;

— предоставлять кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;

— использовать средства компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Партнерства, и обязательств третьих лиц;

— совершать иные действия, запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Заключительные положения

  1. Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение всего периода действия Договора доверительного управления, заключенного между Доверительным управляющим и Партнерством или до даты изменения настоящей Инвестиционной декларации.
  2. Имущество, составляющее компенсационный фонд Партнерства и находящееся в доверительном управлении управляющей компании, срок действия договора с которой истекает, не позднее даты прекращения договора должно быть возвращено на расчетный счет, указанный Партнерством, либо передано в доверительное управление другой управляющей компании в соответствии с распоряжением Партнерства.