Приложение № 1
к протоколу от 17.03.2015 года № 14
Заседания Правления Партнерства
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов
азартных игр в букмекерских конторах»
Общие положения
- Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств компенсационного фонда Некоммерческого партнерства «Объединение организаторов азартных игр в букмекерских конторах» (далее — Партнерство), инвестиционную политику управляющего средствами компенсационного фонда, состав и структуру инвестиционного портфеля.
- Компенсационный фонд Партнерства является обособленным имуществом, принадлежащим Партнерству на праве собственности и первоначально формируемый исключительно в денежной форме за счет обязательных взносов членов Партнерства.
- Размещение средств компенсационного фонда Партнерства осуществляется управляющей компанией, заключившей Договор о доверительном управлении с Партнерством в соответствии с настоящей Инвестиционной декларацией и с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
- Целью инвестирования средств компенсационного фонда, переданных Партнерством в доверительное управление управляющей компании, является сохранение и увеличение средств этого фонда, предназначенных для осуществления выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим в результате причинения вреда вследствие недостатков оказанных членом Партнерства услуг (товаров, работ).
- Управляющая компания обязана совершить все необходимые действия по недопущению нарушения установленных Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» требований к размещению средств компенсационного фонда и заключить Договор со специализированным депозитарием, с которым заключен Договор Партнерством, а в случае невозможности, — с иным специализированным депозитарием.
- Доходы от доверительного управления имуществом Партнерства не являются собственностью управляющей компании. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств Компенсационного фонда Партнерства, направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения таких средств.
- Контроль за соблюдением управляющей компанией ограничений размещения средств компенсационного фонда, правил размещения этих средств и требований к их размещению осуществляет специализированный депозитарий.
Требования к составу и структуре инвестиционного портфеля
при размещении средств компенсационного фонда
- Под инвестиционным портфелем для целей настоящей Инвестиционной декларации понимается совокупность активов, в которые вкладываются средства компенсационного фонда Партнерства.
- Перечень видов активов, в которые могут быть размещены средства компенсационного фонда Партнерства (с учетом ограничений, установленных для управляющей компании действующим законодательством Российской Федерации и договором доверительного управления) и их структура (соотношение), которую управляющая компания обязана соблюдать в течение всего срока действия договора доверительного управления представлен в следующей таблице:
Структура активов компенсационного фонда Партнерства
| № | Вид актива | Минимальная доля — максимальная доля активов (%) |
| 1 | Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 10 — 100 |
| 2 | Объекты недвижимого имущества | 0 — 10 |
| 3 | Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях | 0 — 90 |
| 4 | Депозитные сертификаты российских банков
|
0 — 90 |
| 5 | Облигации российских хозяйственных обществ | 0 — 90 |
| 6 | Акции российских открытых акционерных обществ, допущенных к торгам российскими организаторами торговли на ранке ценных бумаг | 0 — 90 |
| 7 | Паи паевых инвестиционных фондов | 0 — 90 |
Условия размещения средств
- Не допускается размещение средств компенсационного фонда в иные объекты инвестирования, прямо не предусмотренные настоящей Инвестиционной декларацией.
- Размещение средств компенсационного фонда осуществляется на основании решения Правления Партнерства.
- Размещение средств управляющей компанией должно обеспечивать возможность выплаты за счет средств компенсационного фонда Партнерства лицу, понесшему ущерб, в сроки, предусмотренные Положением о компенсационном фонде Партнерства.
- Средства компенсационного фонда могут размещаться на депозитах в кредитных организациях и быть вложены в депозитные сертификаты российских банков при условии, что данные кредитные организации являются участниками системы страхования вкладов.
Обязанности управляющей компании при
управления компенсационным фондом
- Управляющая компания обязана осуществлять доверительное управление средствами компенсационного фонда Партнерства в интересах Партнерства строго в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями заключенного между Доверительным управляющим и Партнерством Договором доверительного управления.
- Управляющая компания должна руководствоваться следующими принципами:
— сохранять и увеличивать компенсационный фонд Партнерства за счет оптимизации размещения средств и ограничения суммарных потерь и затрат, связанных с его содержанием и управлением;
— поддерживать высокий уровень ликвидности средств компенсационного фонда.
- Управляющая компания не вправе:
— проводить операции со средствами компенсационного фонда, не предусмотренные Договором доверительного управления;
— приобретать ценные бумаги эмитентов, в отношении которых осуществляются меры досудебной санации или возбуждена процедура банкротства (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства) в соответствии с законодательством о банкротстве либо в отношении которых такие процедуры применялись в течение двух предшествующих лет;
— безвозмездно отчуждать средства компенсационного фонда;
— предоставлять кредиты (займы) за счет имущества, находящегося в доверительном управлении;
— использовать средства компенсационного фонда для обеспечения исполнения собственных обязательств, не связанных с доверительным управлением имуществом Партнерства, и обязательств третьих лиц;
— совершать иные действия, запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
Заключительные положения
- Настоящая Инвестиционная декларация действует в течение всего периода действия Договора доверительного управления, заключенного между Доверительным управляющим и Партнерством или до даты изменения настоящей Инвестиционной декларации.
- Имущество, составляющее компенсационный фонд Партнерства и находящееся в доверительном управлении управляющей компании, срок действия договора с которой истекает, не позднее даты прекращения договора должно быть возвращено на расчетный счет, указанный Партнерством, либо передано в доверительное управление другой управляющей компании в соответствии с распоряжением Партнерства.