Компенсационный фонд Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор»

Размер компенсационного фонда

Дата

Сумма

31.12.2014 г.

270 000 000,00 руб.

31.03.2015 г.

330 000 000, 00 руб.

30.06.2015 г.

330 000 000, 00 руб.

30.09.2015 г.

330 000 000,00 руб.

31.12.2015 г.

300 000 000,00 руб.

31.03.2016 г.

300 000 000,00 руб.

30.06.2016 г.

392 793 961,89 руб.

30.09.2016 г.

456 371 720,21 руб.

05.12.2016 г.

396 371 720,21 руб.

31.12.2016 г.

400 180 164,04 руб.

18.01.2017 г.

430 180 164,04 руб.

31.03.2017 г.

463 622 005,04 руб.

30.06.2017 г.

467 218 010,93 руб.

 

 

По итогам конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария для заключения, соответственно договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Саморегулируемой организации «Ассоциация букмекерских контор», а также договора об оказании услуг специализированного депозитария Правлением СРО БК 25.03.2016 принято решение об утверждении победителей конкурса (протокол заседания Правления СРО БК № 36).

Сведения об Управляющей компании

Наименование УК Местонахождение УК Лицензии Сайт,Номер Контактного телефона
1 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БАЙКАЛ» 115184, г.Москва, Озерковская набережная, д.22/24, стр.1 Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00990, выдана Банком России «06» марта 2016г. Сайт:ukbaykal.ru Тел.8 (495) 951-9349

Сведения о специализированном депозитарии по размещению средств компенсационного фонда

Наименование Местонахождение Лицензии Сайт,Номер Контактного телефона
1 Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» 119049,г.Москва, ул.Шаболовка, дом 10, корпус 2

Лицензия № 22-000-0-00088 от «13» мая 2009г, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов.

Лицензия № 177-09028-000100 от «04» апреля 2006г профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Сайт:ukbaykal.ru Тел.8 (495) 777-2964

06.04.2016 СРО БК передала ООО «Управляющая компания «БАЙКАЛ» в доверительное управление средства Компенсационного фонда СРО БК.

 

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 4 квартала 2014 года (на 31.12.2014 года)

Вид актива Минимальная Доля (%) Максимальная доля (%) Фактическое значение (%)
1 Государственные ценные бумаги РФ 10 100 0
2 Объекты недвижимого имущества 0 10 0
3 Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях 0 90 0
4 Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций, в том числе: СБЕРБАНК
(АО) Московский филиал «КредитПромбанк» (АО) АКБ «МИРЪ» (АО)
0 90 100
27,27
45,46
27,27
5 Депозитные сертификаты российских банков 0 90 0
6 Облигации российских хозяйственных обществ 0 90 0
7 Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор 0 90 0
8 Паи паевых инвестиционных фондов 0 90 0

Общая оценочная стоимость имущества КомпенсационнИзменено: 14.04.2017 12:46:38ого фонда 330 000 000,00 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 2 квартала 2015 года (на 30.06.2015 года)

Вид актива Минимальная Доля (%) Максимальная доля (%) Фактическое значение (%)
1 Государственные ценные бумаги РФ 10 100 0
2 Объекты недвижимого имущества 0 10 0
3 Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях 0 90 0
4 Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций, в том числе: СБЕРБАНК
(АО) Московский филиал «КредитПромбанк» (АО) АКБ «МИРЪ» (АО)
0 90 100
27,27
45,46
27,27
5 Депозитные сертификаты российских банков 0 90 0
6 Облигации российских хозяйственных обществ 0 90 0
7 Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских
контор
0 90 0
8 Паи паевых инвестиционных фондов 0 90 0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 330 000 000,00 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 3 квартала 2015 года (на 30.09.2015 года)

Вид актива Минимальная
Доля (%)
Максимальная доля (%) Фактическое значение (%)
1 Государственные ценные бумаги РФ 10 100 0
2 Объекты недвижимого имущества 0 10 0
3 Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях 0 90 0
4 Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций, в том числе: СБЕРБАНК
(АО) Московский филиал «КредитПромбанк» (АО) АКБ «МИРЪ» (АО)
0 90 100
27,27
45,46
27,27
5 Депозитные сертификаты российских банков 0 90 0
6 Облигации российских хозяйственных обществ 0 90 0
7 Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор 0 90 0
8 Паи паевых инвестиционных фондов 0 90 0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 330 000 000,00 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 4 квартала 2015 года (на 31.12.2015 года)

Вид актива Минимальная Доля (%) Максимальная доля (%) Фактическое значение (%)
1 Государственные ценные бумаги РФ 10 100 0
2 Объекты недвижимого имущества 0 10 0
3 Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях 0 90 0
4 Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций, в том числе: СБЕРБАНК
(АО) Московский филиал «КредитПромбанк» (АО) АКБ «МИРЪ» (АО)
0 90 100
30,00
40,00
30,00
5 Депозитные сертификаты российских банков 0 90 0
6 Облигации российских хозяйственных обществ 0 90 0
7 Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор 0 90 0
8 Паи паевых инвестиционных фондов 0 90 0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 300 000 000,00 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 1 квартала 2016 года (на 31.03.2016 года)

Вид актива Минимальная Доля (%) Максимальная
доля (%)
ФактическоеИзменено: 14.04.2017 12:46:38
значение %
1 Государственные
ценные бумаги РФ
10 100 0
2 Объекты
недвижимого имущества
0 10 0
3 Денежные средства
в валюте РФ и иностранной валюте на
депозитах в кредитных организациях
0 90 0
4 Денежные средства
в валюте РФ на счетах
кредитных организаций
0 90 100
5 Депозитные
сертификаты российских банков
0 90 0
6 Облигации
российских хозяйственных обществ
0 90 0
7 Ценные бумаги
российских юридических лиц, за
исключением ценных бумаг членов
Ассоциации букмекерских контор
0 90 0
8 Паи паевых
инвестиционных фондов
0 90 0

Средства Компенсационного фонда размещены на отдельных банковских счетах СРО БК в Российских рублях, до заключения договора доверительного управления Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 300 000 000 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 2 квартала 2016 года (на 30.06.2016 года)

Вид актива Минимальная
Доля (%)
Максимальная
доля (%)
Фактическое
значение (%)
1 Государственные
ценные бумаги РФ
10 100 5,15
2 Объекты
недвижимого имущества
0 10 0
3 Денежные средства
в валюте РФ и иностранной валюте на
депозитах в кредитных организациях
0 90 41,32
4 Денежные средства
в валюте РФ на счетах
кредитных организаций
0 90 53,53
5 Депозитные
сертификаты российских банков
0 90 0
6 Облигации
российских хозяйственных обществ
0 90 0
7 Ценные бумаги
российских юридических лиц, за
исключением ценных бумаг членов
Ассоциации букмекерских контор
0 90 0
8 Паи паевых
инвестиционных фондов
0 90 0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 392 793 961,89 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 3 квартала 2016 года (на 30.09.2016 года)

Вид актива Минимальная Доля (%) Максимальная доля (%) Фактическое
значение (%)
1 Государственные ценные бумаги РФ 10 100 5,41
2 Объекты недвижимого имущества 0 10 0
3 Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях 0 90 35,35
4 Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций 0 90 52,63
5 Депозитные сертификаты российских банков 0 90 0
6 Облигации российских хозяйственных обществ 0 90 0
7 Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор 0 90 6,61
8 Паи паевых инвестиционных фондов 0 90 0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 456 371 720,21 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК на 05.12.2016

Вид актива Минимальная
Доля (%)
Максимальная доля (%) Фактическое значение (%)
1 Государственные ценные бумаги РФ 10 100 6,24
2 Объекты недвижимого имущества 0 10 0
3 Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях 0 90 53,04
4 Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций 0 90 33,09
5 Депозитные сертификаты российских банков 0 90 0
6 Облигации российских хозяйственных обществ 0 90 0
7 Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор 0 90 7,63
8 Паи паевых инвестиционных фондов 0 90 0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 396 371 720,21 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 2016 года (на 31.12.2016 года)

Вид актива МинимальнаяДоля (%) Максимальная доля (%) Фактическое значение (%)
1 Государственные ценные бумаги РФ 10 100 6,10
2 Объекты недвижимого имущества 0 10 0
3 Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях 0 90 31,40
4 Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций 0 90 54,64
5 Депозитные сертификаты российских банков 0 90 0
6 Облигации российских хозяйственных обществ 0 90 0
7 Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор 0 90 7,86
8 Паи паевых инвестиционных фондов 0 90 0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 400 180 164,04 рублей

Структура активов компенсационного фонда СРО БК на 18.01.2017г

Вид актива МинимальнаяДоля (%)    Максимальная доля (%) Фактическое значение (%)
1 Государственные ценные бумаги РФ 10 100 5,67
2 Объекты недвижимого имущества 0 10 0
3 Денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте на депозитах в кредитных организациях 0 90 29,21
4 Денежные средства в валюте РФ на счетах кредитных организаций 0 90 57,81
5 Депозитные сертификаты российских банков 0 90 0
6 Облигации российских хозяйственных обществ 0 90 0
7 Ценные бумаги российских юридических лиц, за исключением ценных бумаг членов Ассоциации букмекерских контор 0 90 7,31
8 Паи паевых инвестиционных фондов 0 90 0

 
Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда 430 180 164,04 рублей

 

Структура активов компенсационного фонда СРО БК по итогам 1 квартала 2017 года (на 31.03.2017)

Вид актива Минимальная
доля (%)
Максимальная
доля (%)
Фактическое
значение

(%)
1 Государственные
ценные бумаги РФ
10 100 5,37
2 Объекты
недвижимого имущества
0 10 0
3 Денежные средства
в валюте РФ и иностранной валюте на
депозитах в кредитных организациях
0 90 27,51
4 Денежные средства
в валюте РФ на счетах кредитных
организаций
0 90 60,05
5 Депозитные
сертификаты российских банков
0 90 0
6 Облигации
российских хозяйственных обществ
0 90 0
7 Ценные бумаги
российских юридических лиц, за
исключением ценных бумаг членов
Ассоциации букмекерских контор
0 90 7,07
8 Паи паевых
инвестиционных фондов
0 90 0

Структура активов компенсационного фонда СРО БК на 30.06.2017

Вид актива Минимальная
доля (%)
Максимальная
доля (%)
Фактическое
значение

(%)
1 Государственные
ценные бумаги РФ
10 100 5,54
2 Объекты
недвижимого имущества
0 10 0
3 Денежные средства
в валюте РФ и иностранной валюте на
депозитах в кредитных организациях
0 90 29,00
4 Денежные средства
в валюте РФ на счетах кредитных
организаций
0 90 58,57
5 Депозитные
сертификаты российских банков
0 90 0
6 Облигации
российских хозяйственных обществ
0 90 0
7 Ценные бумаги
российских юридических лиц, за
исключением ценных бумаг членов
Ассоциации букмекерских контор
0 90 6,89
8 Паи паевых
инвестиционных фондов
0 90 0

Общая оценочная стоимость имущества Компенсационного фонда составляет 467 218 010,93 рублей.

«Имущественная ответственность членов СРО БК перед участниками азартных игр в букмекерских конторах-членах СРО БК и иными лицами обеспечивается за счёт средств компенсационного фонда СРО БК»

Изменено: 05.07.2017 14:59:10